فعلى حسب الفرض السابق عندما تشتري1 لوت يورو سيتم خصم مبلغ500$ كهامش مستخدم ويكون الهامش المتاح أمامك
الهامش المتاح= 2000 – 500 = 1500$
وهو أقصى مبلغ يمكنك أن تخسره في هذه الصفقة, فإن وصلت خسارتك على هذه الصفقة ل1500$ سيصلكنداء الهامشMargin callوإذا لم تضف مزيد من المال لحسابكسيتم إغلاق العملية من قبل الشركة دون أن تنتظر منك أمراً.
الرصيد الحالي
Equity :
وهو المبلغ الفعلي الموجود في حسابك في حالة إغلاقك الصفقة بالسعرالحالي.
فكما تعلم عندما تشتري أو تبيع عملة ما ستصبح متأثراً بحركة سعرهذه العملة في السوق, فإن كنت مشترياً للعملةسيهمك أن يرتفع سعر العملة وكل نقطة ترتفع فيه سعر العملة تربح10$ وكل نقطة تنخفض فيه سعر العملة عن سعر الشراءتخسر10$ , والعكس صحيح بالنسبة للبيع.
والرصيد الحاليEquity يرصدأمامك ما يحدث للصفقة على حسب السعر الحالي للعملة.
فمثلاً:
لو فرضنا أنك اشتريت1 لوتجنية استرليني على فرض أن سعر الجنية سيرتفع بعد فترة, ولو فرضنا أن سعر الجنية ارتفع20 نقطة سترى أن رصيدك الفعلى قد زاد200$ فوق رصيدك قبل الدخول في الصفقة أي لو قمتبإغلاق الصفقة في هذه اللحظة سيكون رصيدك2200$
وهكذا فإن الرصيد الحالي يعكس وضع حسابك على أساس سعر السوقالحالي لتكون على بينة كاملة في كل ما يتعلق بحسابك.
يمكن حساب الرصيد الحالي على حسب المعادلة التالية:
الرصيد الحالي= الرصيد الحالي+ الربح العائم أو الخسارةالعائمة
فلو فرضنا أن رصيدك قبل الدخول في صفقة ما كان= 5000$
ثم قمت بشراء لوت من عملة ما وارتفع سعر هذه العملة بحيث إنك رابححسب السعر الحالي500$ وهو ربح عائم لأنك لمتغلق الصفقة فعلياً.
سيكون الرصيد الحالي= 5000 + 500 = 5500$
أي يخبرك أنك لو قمت بإغلاق الصفقة الآن وبالسعر الحالي سيكونرصيدك5500$
ولو فرضنا أن سعر العملة بعد أن اشتريتها قد انخفض بحيث إنك خاسرحسب السعر الحالي300$ وهي خسارة عائمة لأنكلم تغلق الصفقة فعلياً.
سيكون الرصيد الحالي= 5000 + (-300) = 4700$
أي يخبرك أنك لوقمت بإغلاق الصفقة الآن وبالسعر الحالي سيكونرصيدك4700$
والرصيد الحالي يتغير على حسب تغير سعر العملة سواء ربحاً أمخسارة.
فكلما يتغير السعر حتى ولو نقطة واحدة سيبين لك الرصيد الحاليEquity كم سيكون في حسابك الفعلي لو قمتبإغلاق الصفقة في هذه اللحظة واضعاً باعتباره ربحك العائم أو خسارتك العائمةواللذان سيتحولان إلى ربح أو خسارة حقيقية إذا قمت فعلاً بإغلاق الصفقة في هذهاللحظة.
والغرض من هذا التقسيم لحسابك هو إعطائك صورة واضحة وفورية عن وضعحسابك ليوفر عليك القيام بهذه الحسابات بنفسك وتكون هذه الصورة فورية أولاً بأولوعلى حسب تغيرات السعر في السوق.
وعندما تغلق الصفقة فعلاً يتحول الرصيد الحالي إلى رصيدك لدىالشركة
. حيث يمكنك سحبه أواستخدامه في المتاجرة بصفقات أخرى.
الجزء الثالث
توقع أسعار العملات
Forecasting
مقدمة
لابد انك استنتجت في فهمك لأساس المتاجرة بنظام الهامش أنةالطريقة الأسرع لتحقيق أرباح هائلة تفوق عدة مرات رأس المال المستخدم
فأن تتمكنمن أن تتاجر بما قيمتة100000 يورو مثلاًمقابل أن تدفع500$ كعربون مسترد ثم احتفاظكبالربح كاملاً وكأنك تمتلك هذا المبلغ فعلاً, هو أمر كفيل بأنيعود عليك بمردود يفوق عدة مرات المبلغ الذي ستستثمره فيالمتاجرة وبنسبة أرباح تفوق أي شكل آخر من أشكال الاستثمار وبما لا يقاس..
فكل ما عليك هو أن تشتري العملة التي تتوقع أن ترتفع وتبيعهاعندما ترتفع فعلاً
أو أن تبيع العملة التي تتوقع أن تنخفض ثم تشتريها مرة أخرىعندما تنخفض فعلاً
ومقابل كل نقطة يرتفع فيها السعر عند شرائك عملة تحصل على10$ لكل لوت(في الحساب العادي)
وأسعار العملات في حركة مستمرة على مدار الساعة, ففي اليوم الواحد يتحرك سعر أي عملة مابين100-300 نقطة صعودا أو هبوطا
وهذا يعني أنه هناكدائما فرصة سانحة للحصول على أرباح هائلة يوميا..
اطلق لمخيلتك العنان وتصور كم ستتمكن يوميا من كسب نقاط..
50 نقطة هذا يعني500$ يوميا على كل لوت..
100 نقطة هذا يعني1000$ يوميا على كل لوت.. وقس على ذلك..
فالمتاجر بالعملات بالذات لا يخشى الكساد, ولايخشى انخفاض المبيعات, ولايهمه أن ترتفع الأسعار أو تنخفض..
فالامكانية متوفرة دائما للحصول على الربح سواء ببيع العملة أمبشرائها
وسواء ارتفع السعر أم انخفض
فالربح مضمون.. وهائل.. وسريع..
إن
..
إن صدقت توقعاتك..!!
وهذا هو مربط الفرس.. وهناالفصل الحاسم بين الربح والخسارة..!!
نعم إن توقعت أن سعر عملة ما سيرتفع, فقمت بشراءها ستحصل على10$ عن كل نقطة يرتفع فيها السعر...
ولكن ماذا إن لم يرتفع السعر ؟
ستخسر10$ عن كل نقطة ينخفضبها السعر..!!
فإذا انخفض السعر50 نقطةستخسر500$ وسيخصم هذا المبلغ من حسابك
وهذة حقيقة تنطبق على المتاجرة بالعملات كما تنطبق على المتاجرة بأي سلعة أخرىمهما كانت.
فأي تاجر لايقوم بشراء سلعة بغرض المتاجرة بها إلا بعد أن يتوقعأن أسعارها سترتفع.. ولكن ليس معنى ذلك إنهيضمن أن توقعة صحيح.
فلا شيء مضمون في هذا العالم..
والمسألة تعتمد على صحة توقع التاجر.. فإن كان التاجر ذو خبرة ودراية في السوقفإنتوقعاتة ستكون صحيحةأغلب الوقت وليس بالضرورة كل الوقت.
وهذا يكفي لكي يحقق المتاجر ربحا صافيا.
وهكذا هي التجارة والاستثمار..
هناك دائما عنصر مخاطرة في مواجهة الخسارة..
ومن لايريد المخاطرة فعلية أن لا يتاجر أصلا..
وعلى قدر إمكانية الربح تكون نسبة المخاطرة, فأسعار العملات تتغير بشكل مستمر وتتقلب الأسعارطوال الوقت وهي شديدة التأثر بالظروف الإقتصادية والسياسية وبشكل غير متوقع أحياناً.
هذة الطبيعة في أسعار العملات يجعل من توقع اتجاة السعر مسألةليست بالهينة على الإطلاق, فكما ذكرنا فإنمعدل حركة أسعار العملات يومياً يتراوح مابين100-300 نقطة صعوداً أو هبوطا.ً
فإذا حولت هذة النقاط إلى مقابلها مادياً ستجد أن هذا يعني مبالغهائلة يومياً يمكن أن تربحها أو تخسرها.
وهذا يعتمد على صحة توقعاتك..
فهل يمكن توقع اتجاة أسعار العملات ؟
لحسن الحظ نعم
.. فحركة العملات وإن كانتشديدة التقلب إلا إنهاليست حركة عشوائية بل لها أساس و"ميول" Trendsيمكن التنبأ بها مسبقا وكثيرا ما تصدق هذة التوقعات ممايعني أرباح هائلة..
كيف يمكن توقع أسعار العملات ؟
عن طريق التحليل بنوعيةالتحليل الفنيTechnical analysis والتحليل الإخباريFundamental analysis
ماالمقصود بالتحليل ؟
نقصد بالتحليل هو القيام بدراسة حركة السعر لفترة ماضية حتىيمكننا أن نستنتج احتمال اتجاهها مستقبلاً
فالإتجاة المستقبلي لسعر عملة ما لا يخرج عن ثلاث احتمالات:
إما إنهسيرتفعUp word
أوسينخفضDown word
أوسيظل كما هوSideline
وعن طريق دراسة حركة السعر لفترة ماضية يمكننا أن نتوقع علىسبيل الإحتمال الأعلىما إذا كان سعر العملة سيرتفع أم سينخفض
فأنت لا تستطيع توقع رد فعل شخص لا تعرفة على موقف معين.. ولكن إن تعرفت على ردود أفعالة السابقة وعلىمواقف مختلفة, فإنه يمكنك وبدرجة عالية منالدقة أن تتوقع ردة فعلة المستقبلية على موقف ما.
بطبيعة الحال هناك فارق كبير بين سلوك انسان وبين حركة سعر العملة, فسعر العملة ليس إلاإنعكاس للعلاقةبينالعرض والطلب.
وعلى الرغم من ذلك فإن العرض والطلب يقوم بة بشر.. كما أن العوامل التي تؤثر على العرض والطلب هيعوامل اقتصادية وسياسية معروفة.
لذا فقد أثبتت التجربة العملية لعقود طويلة إمكانية توقع حركةالسعر المستقبلية لسلعة ما ولدرجة عالية من الدقة, وعلى مر السنين وتراكم الخبرات والدراسات المعمقة لخبراء الرياضياتوالإقتصاد, أصبحت تقنيات التحليل على درجةعالية من الموثوقية والدقة لا يستغني عنها المتاجرين الأفراد أو المؤسسات الماليةالضخمة.
على ماذا يقوم مبدأ تحليل السعر ؟
يعتمد تحليل سعر أي سلعة في الأسواق المالية على نوعين من التحليل:
التحليل الفني
Technical analysis
وهو النوع الرئيسي في تحليل السعر وهو الأسلوب الأكثر استخداماًمن قبل المتاجرين الأفراد وأصحاب الحسابات الصغيرة الباحثين على مكاسب صغيرة وففيفترات قصير تتراوح مدة كل صفقة مابين بضع دقائق إلى بضعة أيام.
التحليل الإخباري
Fundamental analysis
وهو التحليل الخاص بدراسة أسباب تغير الأسعار والمستخدم بشكلأساسي من قبل خبراء الإقتصاد وهو الأسلوب الرئيسي في التحليل في المؤسسات الماليةالضخمة ذات الحسابات الكبيرة والتي تستهدف أستثماراً بمدى زمني طويل نسبياً تتراوحمدة كل صفقة مابين بضعة أيام وأكثر.
سنبدأ الآن برحلة موجزة تساعدك في أخذ فكرة عامة عن كل من النوعينالسابقين في التحليل, على أن تعلمأن ماسيذكر في هذا الجزء من الكتاب ليسإلا فكرة عامةلايمكنك بأي حال من الأحوال الإكتفاء بها عند ممارستك لأي نوع من اللتحليل.
لا بد أن تعلم بأن التمكن من تقنيات التحليل الفني أو الإخبارييتطلب منكجهداً كبيراً في الاستزادة من المصادرالتي سنرشدك إليها كمايتطلب منك وقتاً طويلاً من الممارسة العملية الجادة والمكثفة.
لا تنس عزيزي القارئ أن التمكن من التحليل الفني أو الإخباري يعنيتوقعات أكثر دقة للحركة المستقبلية لأسعار العملات وهذا يعني بكل بساطة أرباح ماديةهائلة ستحصل عليها من صفقاتك الناجحة والتي ستزداد يوماً وراء يوم مع تعمق معرفتكالنظرية وخبراتك العملية.
التحليل الفني
Technical analysis
ماهو التحليل الفني ؟
هو أسلوب لدراسة حركة السعر الماضية كما هي وبصرف النظر عنأسبابها لتوقع اتجاهها المستقبلي إستناداً لفرضيات معينة أثبتت التجربة صحتها فيأغلب الظروف
الفرضيات الرئيسية التي يعتمد عليها التحليل الفني
من أهم هذة الفرضيات:
إن لحركة السعر ميول
Prices move in Trends
ويقصد بذلك أنه وعلى الرغم من أن حركة السعر تظهر على المدىالقصير وكأنها حركة عشوائية, إلا إن لهذةالحركة اتجاه معين تتجة إلية إما صعوداً أو هبوطاً.
فقد يرتفع سعر عملة ما ثم يعود وينخفض قليلاً ثم يعاود الإرتفاعبسرعة ثم ينخفض قليلاً ثم يعود للارتفاع بقوة.. الخ.. فعلى الرغم من إنه قد تظهر هذةالحركة وكأنها حركة عشوائية ما بين صعود وهبوط, إلا إنة عند التدقيق في النظر ولفترة أطول يلاحظ أن للسعرميلTrend نحو الإرتفاع فهو وإن كان ينخفض أحياناً إلا أن إرتفاعة دومايكون أشد وأقوى فهو وإن كان يتذبذب مابين الصعود والهبوط إلا إنةبالجملةيرتفع أكثر وأكثر.
وهذا ما يسمى ميل السعر
Trend
فلاشك إنك تعلم الآن أهمية هذة الفرضية..
فيكفي أن تعلم أن ميل سعر عملة نحو الإرتفاع لتقوم بشراءها مطمئناحتى لو انخفض السعر بعض الشىء لأنك تعلم أن السعر لهميل للإرتفاعوهوبالتالي سيرتفع بعد فترة وستتمكن من بيعة بسعر أعلى والعكس صحيح لميل السعر نحوالانخفاض حيث يكفي أن تصل إلى قناعة بأن لسعر عملةميل نحو الانخفاضحتىتقوم ببيعها لتشتريها فيما بعد بسعر أقل.
وفي الحقيقة فإن فرضية ميول السعرTrend هي أهم فرضيات التحليل التي أثبتت التجربةصحتها في مختلف الظروف.
إن التاريخ يعيد نفسة
History repeats it self
ويقصد بذلك إن حركة السعر" تسلك" بنفس الطريقة التي" سلكتها" إذاتشابهت الظروف.
ومن هذة الفرضية الهامة ظهرت مقولات رئيسية في التحليل الفنيلاغنى عنها مثل الدعم والمقاومة والأنماط وغيرها.
فرضية ثبات الميل
Trends exist until not broken
ويقصد بذلكإن كان سعر العملة يميل نحو الارتفاع فهي ستستمر فيالارتفاع, حتى يثبت العكس
وإنكان سعرعملة يميل نحو الانخفاض فهو سيستمر في الانخفاض ، حتى يثبت العكس.
نرجوا أن لا تشعر بالرعب من هذة المصطلحات..!!
ستعلم لاحقا أن هذة المقولات هي في غاية الوضوح والبساطة وستتمكنبقليل من المران من التعرف عليها بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على حركة السعر.
كيف يتم التحليل الفني ؟
يتم التحليل الفني باستخدامالرسوم البيانيةالتي تظهرحركة سعر عملة ما– أو سهم أو سلعة– لفترات ماضية وذلك بأن يقوم المتاجر بإلقاء نظرةعلى الرسم البياني لسعر عملة ما ثم باستخدام تقنيات التحليل الفني سيتمكن من توقعكم سيكون سعر هذة العملة بعد فترة من الوقتوعلى أساس هذا التوقع وعلى حسب قوةاحتمالة سيتخذ المتاجرقرارت بيع هذة العملة أم شراءها.
يمكنك أن تلقي نظرة على نموذج لمثل هذة الرسوم البيانية والتييعكف على تحليلها المتاجرين في الشكل(1) أدناه, وتذكر إنك من مثل هذا الرسميمكنك أن تجني الملايين!.
رد مع اقتباس
المفضلات